Zestawienie wpłat i wypłat dla kotów

Kwiecień - Sierpień 2011

saldo początkowe: 3454,05 zł 

01.04.2011  -67,90 zł, refundacja kosztów wysyłek Allegro

01.04.2011 -2,00 zł opłata za przelew

07.04.211 -96,00 zł - opłata za Allegro (wyróżnienia aukcji kotów)

07.04.2011 -2,00 zł, opłata za przelew

11.04.2011 50,00 zł, Danuta A., darowizna 

18.04.2011 -25,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku

02.05.2011 -131,35 zł, refundacja kosztów wysyłek w miesiącu kwietniu

02.05.2011 -2,00 zł, opłata za przelew

10.05.2011  50,00 zł, Danuta A., darowizna

16.05.2011 -25,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 

16.05.2011 -108,00 zł, opłata za wyróżnienia aukcji ogłoszeniowych

16.05.2011 -2,00 zł, opłata za przelew 

01.06.2011 225,00 zł, wpłata z Akcji "Niedziela na 4 łapach" Michał M.

01.01.2011 -31,00 zł, przeniesienie cześci wpłaty z Akcji do działu rozliczeń DT u joshua_ada

02.06.2011 -57,75 zł, refundacja kosztów wysyłek - allegro maj

02.06.2011 -2,00 zł, opłata za przelew 

10.06.2011 50,00 zł, Danuta A., darowizna

10.06.2011 200,00 zł, Elżbieta Z., darowizna 

16.06.2011 -96,00 zł, opłaty Allegro - wyróżnienia aukcji ogłoszeniowych

16.06.2011 -2,00 zł, opłata za przelew  

16.06.2011 -25,00 zł, opłata za prowadzenie konta

05.07.2011 -120,00 zł, opłata za Allegro (wyróżnienie aukcji ogłoszeniowych)

05.07.2011 -2,00 zł, opłata za przelew

05.07.2011 -100,13 zł, opłaty za wysyłki fantów z allegro - czerwiec

05.07.2011 -2,00 zł, opłata za przelew 

05.07.2011 200,00 zł, Piotr B., darowizna

07.07.2011 -200,00 zł, przesunięcie części wpłat do Funduszu Pełna Miseczka Czysta Kuwetka

11.07.2011  50,00 zł, Danuta A., darowizna

18.07.2011 -25,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku

19.07.2011 -250,00 zł, przeniesienie części darowizn do Funduszu na Zdrówko  

23.07.2011 Wynik podsumowania powyższych wpłat i wydatków: 2904,92 zł  

                     Wynik podsumowania funduszy na koncie: brak 2129,60 zł (wydatek (?) - brak danych do uzupełnienia) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

25.07.2011 Przejęcie rozliczeń - stan na 23.07.2011: 775,32 zł 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

27.07.2011 Przeniesienie środków z zamkniętego i nieaktywnego działu rozliczeń DT Kasi: 841,13 zł

03.08.2011 -76,47 zł, refundacja kosztów wysyłek Allegro - lipiec

03.08.2011 -2,00 zł, opłata za przelew

03.08.2011 -120,00 zł, opłata za wyróżnienia aukcji na Allegro - lipiec

03.08.2011 -2,00 zł, opłata za przelew 

10.08.2011 50,00 zł. Danuta A., darowizna

10.08.2011 -50,00 zł, przeniesienie środków do rozliczeń Mikusia i Ripley u Matahari

16.08.2011 -25,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku

16.08.2011 20,00 zł, Marcin G., darowizna 

23.08.2011 99,31 zł - przeniesienie kwoty z DT u Maryli z uwagi na brak dopisanego wydatku z 6.10.2010 za fakturę 570/162/2010

30.08.2011 -30,40 zł,  refundacja kosztów wysyłek Allegro za sierpień

30.08.2011 -2,00 zł, opłata za przelew

30.08.2011 13,00 zł, Małgorzata D. Ukaż mi swoją twarz - Allegro

30.08.2011 -13,00 zł - przeniesienie ostatniej wpłaty do DT Poddasza i Mamuśki